▷ Contabilizar fecha valor o fecha operacion

Fecha de valor del pago

Una fecha de transacción es la fecha real en la que tuvo lugar un tipo específico de transacción financiera. La naturaleza de la transacción puede tener que ver con una fecha de compra o de venta, o estar asociada a la fecha en que la transacción se liquidó realmente, incluso si la compra o la venta se inició en un momento anterior. Dependiendo de cómo se utilice el término, la fecha de la transacción puede ser la misma que la fecha de liquidación, o producirse en algún momento antes de que se complete la liquidación.
Hay algunas variaciones en el uso cuando se refiere a la fecha de la transacción. En el caso de una compra directa en efectivo, como la realizada por un consumidor en una tienda minorista, la fecha de compra y la fecha de transacción son la misma. Esto se debe a que el consumidor seleccionó e inició la compra, y luego pasó inmediatamente a completar el proceso de compra en la misma fecha.
Cuando se trata de invertir, la fecha de la transacción suele asociarse a la fecha en que se negocia un valor. Esta es quizás una de las situaciones más comunes en las que la fecha de liquidación es diferente, en el sentido de que la liquidación real o la oferta de pago de la operación puede no producirse hasta varios días hábiles. En el ínterin, el comprador normalmente tiene la capacidad de ejercer todos los derechos de propiedad sobre el valor, disfrutando de los beneficios generados por los aumentos de valor o absorbiendo las pérdidas que puedan producirse debido a un descenso del valor del valor adquirido.

Fecha de transacción frente a fecha de pago

Cuando se carga un extracto en ByDesign, las transacciones bancarias, la fecha de contabilización del banco y la fecha de valor se cargan en el sistema como es debido. Sin embargo, cuando una partida no conciliada coincide con una partida en ByD y se contabiliza la transacción. Se utiliza la fecha de contabilización en lugar de la fecha de la transacción bancaria.
Esta partida se corresponde con una cuenta del libro mayor dentro del módulo de conciliación bancaria. La transacción se contabiliza el 01/06/2014 esta fecha se refleja en el balance de comprobación. Estoy esperando la fecha de contabilización del 29/05/2014 ya que es cuando se realizó la deducción en la cuenta bancaria

Fecha de transacción en el extracto bancario

Fecha de la transacción frente a la fecha de valor

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Una fecha de transacción es la fecha en la que se realiza una operación con un valor u otro instrumento financiero. La fecha de la transacción representa el momento en que se transfiere oficialmente la propiedad. En el ámbito bancario, la fecha en que una transacción aparece en la cuenta también se denomina fecha de transacción, aunque no es necesariamente la fecha en que el banco compensa la transacción y deposita o retira los fondos.
En el mundo financiero, hay muchas fechas diferentes que hay que tener en cuenta, ya que desempeñan un papel diferente en el proceso de propiedad. La fecha en la que se produce una operación siempre se conoce como fecha de la transacción. Es la fecha en la que la propiedad cambia de manos. Sin embargo, la fecha de la transacción no es necesariamente la fecha en la que el vendedor recibe el pago. Esa fecha se conoce como fecha de liquidación y suele producirse unos días después de la fecha de la transacción.